Crypto Futures โลกของเทรดเดอร์มืออาชีพ | ปูพื้นฐานสู่กำไรและความเสี่ยงขั้นสุด

ถ้าพูดถึงการเทรด Crypto Futures หลายคนอาจจะนึกถึงโลกที่ซับซ้อน ความเสี่ยงสูง นี่คือสนามประลองของจริงที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์ โอกาส และความอันตรายที่คาดไม่ถึง คำถามคือในโลกคริปโต มีอะไรมากกว่าแค่การซื้อแล้วถือยาวๆ หรือที่เรียกกันว่า Holder คำตอบคือมีแน่นอนครับ มันมีอีกโลกหนึ่งเลยที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Futures เพื่อหาโอกาสในทุกสภาวะของตลาด

Futures คืออะไร?

การเทรด Spot ก็ง่ายๆ เลย เหมือนเราเดินไปซื้อ Bitcoin จริงๆ มาเก็บไว้ในกระเป๋าเรา แต่ Futures มันไม่เหมือนกัน เราไม่ได้เป็นเจ้าของเหรียญจริงๆ นะครับ แต่เรากำลังทำสัญญาเหมือนพนันกันกับราคาของมันในอนาคต และตรงนี้แหละครับที่มันเปลี่ยนเกมไปเลย เพราะมันทำให้เราใช้ Leverage เพื่อขยายผลกำไรได้ แล้วก็ยังช็อตเพื่อทำกำไรในตลาดขาลงได้อีกด้วย

Futures vs. Spot

การเทรด Spot คือการซื้อขายสินทรัพย์จริง ในขณะที่ Futures คือการทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ในอนาคต

การใช้ Leverage ใน Futures

Leverage ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งที่มีมูลค่ามากกว่าเงินทุนของตนเองได้ ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนด้วย

ข้อดีและข้อเสียของ Futures

ข้อดี: สามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง, ใช้ Leverage เพิ่มผลตอบแทน, มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ข้อเสีย: ความเสี่ยงสูง, อาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมด, ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์

มุมมองของเทรดเดอร์มืออาชีพ

เพื่อให้เห็นภาพชัดๆ เราจะพาไปเจาะลึกมุมมองของเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ 2 ท่าน ที่ถึงแม้จะใช้เครื่องมือเดียวกัน แต่กลับมีปรัชญาและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันคนละขั้วเลย

พี่สน: อาวุธลับของเทรดเดอร์

พี่สนมอง Futures เป็นเหมือนอาวุธลับ ไม่ได้หยิบมาใช้พร่ำเพรื่อ แต่จะใช้เฉพาะตอนที่มั่นใจมากๆ กับทิศทางของตลาดภาพใหญ่จริงๆ แล้วก็ต้องการใช้ Leverage เพื่อเร่งผลตอบแทน แต่ที่สำคัญคือต้องมีสติและรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่

พี่ต้า: กลยุทธ์ Beta + Alpha

พี่ต้ามาเป็นระบบเลยครับ กลยุทธ์ของเขาคือ Beta + Alpha คือ เริ่มจากการสร้าง Beta ก่อน ซึ่งก็คือผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ความเสี่ยงต่ำๆ พอได้กำไรตรงนี้มา ที่เขาเรียกว่าเป็นเงินฟรีเนี่ย ค่อยเอาเงินก้อนนั้นไปเสี่ยงกับ Alpha หรือสินทรัพย์ที่อาจจะให้ผลตอบแทนแบบเปลี่ยนชีวิตได้เลย

การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทรดเดอร์

เทรดเดอร์มืออาชีพให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เพื่อปกป้องเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว

ความเสี่ยงในโลก Futures

พอพูดถึงโอกาสมหาศาล มันก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มหาศาลเป็นเงาตามตัว และในโลกของ Futures ความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวอาจจะหมายถึงการสูญเสียทุกอย่างไปเลยก็ได้

ความเสี่ยงจากการใช้ Leverage สูง

การใช้ Leverage สูงเกินไป อาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างรวดเร็วและรุนแรง

ตัวอย่างความเสียหายจากการล้างพอร์ต

การล้างพอร์ต หรือ Liquidation เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับตำแหน่งที่เปิดไว้ ทำให้เงินทุนในพอร์ตหมดไป

Counter Party Risk: ความเสี่ยงจากตัวกลาง

ความเสี่ยงที่เกิดจากตัวกลาง เช่น Exchange ล้มละลาย ทำให้เงินทุนที่ฝากไว้สูญหาย

กลยุทธ์ Cash and Carry Arbitrage

เราลองมาดูกลยุทธ์ที่เป็นระบบและมีความเสี่ยงต่ำกว่า ที่ผู้เชี่ยวชาญเขาใช้สร้างกระแสเงินสดกัน กลยุทธ์ที่ว่านี้ก็คือ Cash and Carry Arbitrage ครับ

หลักการ Cash and Carry Arbitrage

หัวใจของมันคือการหากำไรจากส่วนต่างราคา หรือที่เรียกว่า Premium ระหว่างตลาด Spot กับตลาด Futures โดยที่เจ๋งก็คือ เราจะ Lock กำไรไว้ได้เลยตั้งแต่แรก ไม่สำคัญว่าหลังจากนั้นราคาเหรียญจะขึ้นหรือจะลง

ขั้นตอนการทำ Cash and Carry Arbitrage

1. ซื้อเหรียญในตลาด Spot
2. เปิดสถานะ Short ในตลาด Futures ด้วยจำนวนที่เท่ากันเป๊ะๆ ในเวลาเดียวกัน

ส่วนต่างของราคาตอนที่เราเปิดสถานะทั้ง 2 ฝั่งนั้นแหละคือกำไรเน้นๆ ที่เราจะได้รับแน่นอนเมื่อสัญญาหมดอายุ ไม่ว่าหลังจากนั้นราคา Bitcoin จะพุ่งไปดาวอังคาร หรือดิ่งลงเหวก็ตาม

ข้อดีของ Cash and Carry Arbitrage

เป็นกลยุทธ์ที่สร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอ มีความเสี่ยงต่ำ และสามารถ Lock กำไรได้ตั้งแต่ต้น

บทเรียนสำคัญสำหรับเทรดเดอร์

พอเราได้ฟังทั้งเรื่องราวความสำเร็จแล้วก็ความผิดพลาดที่เจ็บปวด เราจะสามารถสกัดบทเรียนสำคัญๆ ที่จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้เราอยู่รอดในตลาดที่ผันผวนนี้ได้อย่างไรบ้าง และนี่คือแก่นสำคัญเลยนะฮะ ที่เทรดเดอร์ทุกคนควรจะจำให้ขึ้นใจเลย

ปกป้องเงินทุนเป็นอันดับแรก

งานที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องเงินทุน ไม่ใช่การทำกำไร

เลิกตามหากลยุทธ์เทพ

เลิกตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ หรือกลยุทธ์เทพได้แล้ว เพราะมันไม่มีอยู่จริง

เข้าใจ Leverage: ดาบสองคม

จำไว้เสมอว่า Leverage คือดาบสองคม มันขยายทั้งกำไรและขาดทุน

ควบคุมอารมณ์และความโลภ

ต้องคุมอารมณ์ให้ได้ เพราะตลาดจะโจมตีเราด้วยความโลภและความกลัวเสมอ

กระจายความเสี่ยงของเงินทุน

อย่าไว้ใจใครคนเดียว กระจายความเสี่ยงของเงินทุนไปหลายๆ แพลตฟอร์มเสมอ

💬 ปรึกษาการเงินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญ คลิกเพื่อแอดไลน์

👉 แอดไลน์เพื่อปรึกษาฟรี

หรือสแกน QR เพื่อแอด